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封閉期密集到期 14只封閉式基金集中迎來“封轉開”
Sep 15th 2014, 02:48

隨著封閉期的密集到期,今年共有14只封閉式基金集中迎來“封轉開”,可謂公募基金發展16年后出現的首次“封轉開”大潮。這其中,成立於1999年,存續期15年的國泰旗下的

隨著封閉期的密集到期,今年共有14只封閉式基金集中迎來“封轉開”,可謂公募基金發展16年后出現的首次“封轉開”大潮。這其中,成立於1999年,存續期15年的國泰旗下的基金金鑫將於近期到期轉型。

數據顯示,在過去15年的長跑歷程中,基金金鑫數度穿越牛熊市,累計為投資者收獲高達356.75%的投資回報。近日,這只牛基終於更換跑道迎來轉型。國泰基金今日發布公告稱,基金金鑫封閉將於9月15日終止上市,“封轉開”后將轉型為國泰金鑫股票型基金,並於9月22日集中開放申購。

如果有投資者在15年前申購基金金鑫,持有到今天一定會笑逐顏開。銀河證券統計數據顯示,截至今年9月5日,基金金鑫成立以來的累計凈值增長率高達369.57%,份額累計凈值為3.307元。是今年集中到期的14只封基中,鮮有存續期收益超過3倍的產品。從近年市場表現來看,同期同源數據顯示,基金金鑫在最近三年的凈值累計漲幅排名10只同類基金的第1名,,體現了基金管理人長期良好的投資管理能力。

值得注意的是,在基金凈值上漲的同時,基金金鑫的還通過持續分紅不斷將收益直接轉化為投資者的真實回報。Wind數據顯示,在過去15年中,基金金鑫分紅共計10次,累計分紅規模高達65.7億元。如果以30億元的初始規模計算,15年間基金金鑫每份累計分紅2.19元,國泰基金表示未來在轉型開放式基金后,國泰金鑫股票型基金將保持定期將收益以分紅形式回饋給投資者的良好傳統。

大海行靠舵手。基金金鑫取得如此耀眼的業績,與基金經理的投研能力是密不可分的。現任基金經理王航作為公司權益投資總監,已擔任該基金基金經理4年,並獲得2013年度晨星封閉式基金大獎(2014年評選)。

今年以來,在經濟“新常態”的格局下,隨著“微刺激”政策的持續加碼,經濟穩增長跡象日漸明顯。這為基金金鑫轉型后的再建倉提供了良機。基金經理王航在接受記者采訪時表示:“國泰金鑫轉型后將在版面和投資方向上轉變思路,重視提前設定和版面的前瞻性。擇股上,選擇中長期看好的方向,如新能源、汽車、TMT等,同時增加長期邏輯清晰的大盤股和估值偏低增長確定進入外延式增長新領域的傳統行業。”

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